Kasstroomoverzicht 2024 (directe methode)
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||
| Ontvangsten: | ||||||
| Huurontvangsten | 272.051 | 263.127 | ||||
| Vergoedingen | 10.005 | 13.995 | ||||
| Overheidsontvangsten | 192 | 90 | ||||
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.749 | 1.087 | ||||
| Ontvangen interest | 493 | 0 | ||||
| Saldo ingaande kasstromen | 284.490 | 278.299 | ||||
| Uitgaven: | ||||||
| Erfpacht | -2 | -26 | ||||
| Betalingen aan werknemers | -41.188 | -33.450 | ||||
| Onderhoudsuitgaven | -84.273 | -79.729 | ||||
| Overige bedrijfsuitgaven | -56.821 | -48.668 | ||||
| Betaalde interest | -32.710 | -29.094 | ||||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -572 | -1.766 | ||||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -2.514 | -5.000 | ||||
| Vennootschapsbelasting | -13.479 | -1.927 | ||||
| Saldo uitgaande kasstromen | -231.559 | -199.660 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 52.931 | 78.639 | ||||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | ||||||
| Materiële vaste activa ingaande kasstroom: | ||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 32.284 | 34.959 | ||||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 532 | 788 | ||||
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 4.742 | ||||
| Ingaande kasstroom materiële vaste activa | 32.816 | 40.489 | ||||
| Materiële vaste activa uitgaande kasstroom: | ||||||
| Nieuwbouw huur | -139.339 | -87.389 | ||||
| Verbeteruitgaven | -86.393 | -69.756 | ||||
| Aankoop | -2.984 | -1.686 | ||||
| Aankoop woningen verkocht onder voorwaarden | -387 | -793 | ||||
| Sloopuitgaven | -3.208 | -2.423 | ||||
| Investeringen overige | -980 | 0 | ||||
| Uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -233.291 | -162.047 | ||||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -200.475 | -121.558 | ||||
| Financiële vaste activa: | ||||||
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | ||||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | ||||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom fin. vaste activa | 0 | 0 | ||||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -200.475 | -121.558 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||||
| Ingaand: | ||||||
| Nieuwe te borgen leningen | 225.000 | 90.000 | ||||
| Uitgaand: | 0 | |||||
| Aflossing geborgde leningen | -73.950 | -44.840 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 151.050 | 45.160 | ||||
| Mutatie liquide middelen | 3.506 | 2.241 | ||||
| Wijziging kortgeldmutaties | ||||||
| Liquide middelen per 1-1 | 10.612 | 8.371 | ||||
| Liquide middelen per 31-12 | 14.118 | 10.612 |