Kasstroomoverzicht 2023 (directe methode)
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2022 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||
| Ontvangsten: | ||||||
| Huurontvangsten | 263.127 | 259.149 | ||||
| Vergoedingen | 13.995 | 13.953 | ||||
| Overheidsontvangsten | 90 | 0 | ||||
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.087 | 74 | ||||
| Ontvangen interest | 0 | 167 | ||||
| Saldo ingaande kasstromen | 278.299 | 273.343 | ||||
| Uitgaven: | ||||||
| Erfpacht | -26 | -2 | ||||
| Betalingen aan werknemers | -33.450 | -30.630 | ||||
| Onderhoudsuitgaven | -79.729 | -67.448 | ||||
| Overige bedrijfsuitgaven | -48.668 | -50.832 | ||||
| Betaalde interest | -29.094 | -26.845 | ||||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -1.766 | -576 | ||||
| Verhuurderheffing | 0 | -6.818 | ||||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -5.000 | -4.911 | ||||
| Vennootschapsbelasting | -1.927 | -3.757 | ||||
| Saldo uitgaande kasstromen | -199.660 | -191.819 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 78.639 | 81.524 | ||||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | ||||||
| Materiële vaste activa ingaande kasstroom | ||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 34.959 | 27.802 | ||||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 788 | 0 | ||||
| Verkoopontvangsten grond | 4.742 | 0 | ||||
| Ingaande kasstroom materiële vaste activa | 40.489 | 27.802 | ||||
| Materiële vaste activa uitgaande kasstroom | ||||||
| Nieuwbouw huur | -87.389 | -82.021 | ||||
| Verbeteruitgaven | -69.756 | -54.404 | ||||
| Aankoop | -1.686 | -11.837 | ||||
| Aankoop woningen verkocht onder voorwaarden | -793 | 0 | ||||
| Sloopuitgaven | -2.423 | -1.343 | ||||
| Investeringen overige | 0 | -175 | ||||
| Uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -162.047 | -149.780 | ||||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -121.558 | -121.978 |
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2022 | ||||
| vervolg kasstroomoverzicht | ||||||
| Financiële vaste activa | ||||||
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | ||||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | ||||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom fin. vaste activa | 0 | 0 | ||||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -121.558 | -121.978 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||||
| Ingaand | ||||||
| Nieuwe te borgen leningen | 90.000 | 121.000 | ||||
| Uitgaand | ||||||
| Aflossing geborgde leningen | -44.840 | -88.757 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 45.160 | 32.243 | ||||
| Mutatie liquide middelen | 2.241 | -8.211 | ||||
| Wijziging kortgeldmutaties | ||||||
| Liquide middelen per 1-1 | 8.371 | 16.582 | ||||
| Liquide middelen per 31-12 | 10.612 | 8.371 |