Kasstroomoverzicht 2025 (directe methode)
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||
| Ontvangsten: | ||||||
| Huurontvangsten | 286.805 | 272.051 | ||||
| Vergoedingen | 11.513 | 10.005 | ||||
| Overheidsontvangsten | 0 | 192 | ||||
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.992 | 1.749 | ||||
| Ontvangen interest | 399 | 493 | ||||
| Saldo ingaande kasstromen | 300.709 | 284.490 | ||||
| Uitgaven: | ||||||
| Erfpacht | -2 | -2 | ||||
| Betalingen aan werknemers | -39.665 | -41.188 | ||||
| Onderhoudsuitgaven | -88.074 | -84.273 | ||||
| Overige bedrijfsuitgaven | -58.012 | -56.821 | ||||
| Betaalde interest | -35.164 | -32.710 | ||||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | -622 | -572 | ||||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -2.359 | -2.514 | ||||
| Vennootschapsbelasting | -13.284 | -13.479 | ||||
| Saldo uitgaande kasstromen | -237.182 | -231.559 | ||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 63.527 | 52.931 | ||||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | ||||||
| Materiële vaste activa ingaande kasstroom: | ||||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 29.425 | 32.284 | ||||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 0 | 532 | ||||
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 0 | ||||
| Ingaande kasstroom materiële vaste activa | 29.425 | 32.816 | ||||
| Materiële vaste activa uitgaande kasstroom: | ||||||
| Nieuwbouw huur | -171.694 | -139.339 | ||||
| Verbeteruitgaven | -98.296 | -86.393 | ||||
| Aankoop | -6.524 | -2.984 | ||||
| Aankoop woningen verkocht onder voorwaarden | 0 | -387 | ||||
| Sloopuitgaven | -4.203 | -3.208 | ||||
| Investeringen overige | -3.256 | -980 | ||||
| Uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -283.973 | -233.291 | ||||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | -254.548 | -200.475 | ||||
| Financiële vaste activa: | ||||||
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | ||||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | ||||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom fin. vaste activa | 0 | 0 | ||||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -254.548 | -200.475 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||||
| Ingaand: | ||||||
| Nieuwe te borgen leningen | 244.000 | 225.000 | ||||
| Uitgaand: | 0 | |||||
| Aflossing geborgde leningen | -61.260 | -73.950 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 182.740 | 151.050 | ||||
| Mutatie liquide middelen | -8.281 | 3.506 | ||||
| Wijziging kortgeldmutaties | 0 | 0 | ||||
| Liquide middelen per 1-1 | 14.118 | 10.612 | ||||
| Liquide middelen per 31-12 | 5.837 | 14.118 |